单位价格(管理基金历史)- IOOF

安本标准全对冲股票基金的单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	出口价格($)
2021年7月30日	0.7489	0.7467
2021年7月29日	0.7500	0.7478
2021年7月28日	0.7451	0.7429
2021年7月27日	0.7422	0.7400
2021年7月26日	0.7458	0.7436
2021年7月23日	0.7499	0.7477
2021年7月22日	0.7422	0.7400
2021年7月21日	0.7375	0.7353
2021年7月20日	0.7318	0.7296
2021年7月19日	0.7264	0.7242
2021年7月16日	0.7388	0.7366
2021年7月15日	0.7398	0.7376
2021年7月14日	0.7437	0.7415
2021年7月13日	0.7436	0.7414
2021年7月12日	0.7385	0.7363
09年7月2021年	0.7349	0.7327
08年7月2021年	0.7295	0.7273
07年7月2021年	0.7372	0.7350
06年7月2021年	0.7347	0.7325
05年7月2021年	0.7330	0.7308
2021年7月02	0.7339	0.7317
2021年7月01	0.7296	0.7274
2021年6月30日	0.7393	0.7371
2021年6月29日	0.7431	0.7409
2021年6月28日	0.7414	0.7392
2021年6月25日	0.7407	0.7385
2021年6月24日	0.7359	0.7337
2021年6月23日	0.7319	0.7297
2021年6月22日	0.7336	0.7314
2021年6月21日	0.7304	0.7282
2021年6月18日	0.7272	0.7250
2021年6月17日	0.7340	0.7318
2021年6月16日	0.7321	0.7299
2021年6月15日	0.7329	0.7307
2021年6月11日	0.7290	0.7268
2021年6月10	0.7282	0.7260
09年6月2021年	0.7254	0.7232
08年6月2021年	0.7240	0.7218
07年6月2021年	0.7242	0.7220
04年6月2021年	0.7252	0.7230
2021年6月3日	0.7203	0.7181
02年6月2021年	0.7233	0.7211
01 2021年6月	0.7228	0.7206
2021年5月31日	0.7233	0.7211
2021年5月28日	0.7250	0.7228
2021年5月27日	0.7212	0.7190
2021年5月26日	0.7246	0.7224
2021年5月25日	0.7233	0.7211
2021年5月24日	0.7201	0.7179
2021年5月21日	0.7151	0.7129
2021年5月20	0.7152	0.7130
2021年5月19日	0.7080	0.7058
2021年5月18日	0.7117	0.7095
2021年5月17日	0.7124	0.7102
2021年5月14日	0.7117	0.7095
2021年5月13日	0.7025	0.7003
2021年5月12日	0.6990	0.6970
2021年5月11日	0.7078	0.7056
2021年5月10日	0.7158	0.7136
2021年5月07	0.7220	0.7198
2021年5月06	0.7165	0.7143
2021年5月05	0.7119	0.7097
2021年5月04	0.7115	0.7093
2021年5月03	0.7181	0.7159
2021年4月30日	0.7197	0.7175
2021年4月29日(	0.7244	0.7222
2021年4月28日	0.7226	0.7204
2021年4月27日	0.7220	0.7198
2021年4月26日	0.7222	0.7200
2021年4月23日	0.7219	0.7197
2021年4月22日	0.7178	0.7156
2021年4月21日	0.7148	0.7126
2021年4月20日	0.7089	0.7067
2021年4月19日	0.7146	0.7124
2021年4月16日	0.7187	0.7165
2021年4月15日	0.7137	0.7115
2021年4月14日	0.7073	0.7051
2021年4月13日	0.7071	0.7049
2021年4月12日	0.7052	0.7030
09年4月2021年	0.7090	0.7068
08年4月2021年	0.7046	0.7024
07年4月2021年	0.6965	0.6945
06年4月2021年	0.6987	0.6967
2021年04月01	0.6926	0.6906
2021年3月31日	0.6833	0.6813
2021年3月30	0.6841	0.6821
2021年3月29日	0.6847	0.6827
2021年3月26日	0.6835	0.6815
2021年3月25日	0.6738	0.6718
2021年3月24日	0.6729	0.6709
2021年3月23日	0.6768	0.6748
2021年3月22日	0.6793	0.6773
2021年3月19日	0.6756	0.6736
2021年3月18日	0.6794	0.6774
2021年3月17日	0.6851	0.6831
2021年3月16日	0.6862	0.6842
2021年3月15日	0.6846	0.6826
2021年3月12	0.6823	0.6803
2021年3月11日	0.6859	0.6839
2021年3月10	0.6792	0.6772
2021年3月09	0.6762	0.6742
2021年3月08	0.6679	0.6659
2021年3月05	0.6707	0.6687
2021年3月04	0.6645	0.6625
2021年3月3日	0.6712	0.6692
2021年3月02	0.6764	0.6744
2021年3月01	0.6815	0.6795
2021年2月26日	0.6687	0.6667
2021年2月25日	0.6787	0.6767
2021年2月24日	0.6866	0.6846
2021年2月23日	0.6844	0.6824
2021年2月22日	0.6855	0.6835
2021年2月19日	0.6906	0.6886
2021年2月18日	0.6922	0.6902
2021年2月17日	0.6936	0.6916
2021年2月16日	0.6959	0.6939
2021年2月15日	0.6952	0.6932
2021年2月12日	0.6932	0.6912
2021年2月11日	0.6908	0.6888
2021年2月10	0.6865	0.6845
09年2月2021年	0.6883	0.6863
08年2月2021年	0.6878	0.6858
2021年2月05	0.6857	0.6837
2021年2月04	0.6834	0.6814
2021年2月3日	0.6783	0.6763
2021年2月02	0.6784	0.6764
2021年2月01	0.6681	0.6661
2021年1月29日	0.6538	0.6518
2021年1月28日	0.6657	0.6637
2021年1月27日	0.6602	0.6582
2021年1月25日	0.6786	0.6766
2021年1月22日	0.6764	0.6744
2021年1月21日	0.6807	0.6787
2021年1月20日	0.6805	0.6785
2021年1月19日	0.6749	0.6729
2021年1月18日	0.6705	0.6685
2021年1月15日	0.6703	0.6683
2021年1月14日	0.6726	0.6706
2021年1月13日	0.6726	0.6706
2021年1月12	0.6741	0.6721
2021年1月11日	0.6748	0.6728
2021年1月08	0.6757	0.6737
2021年1月07	0.6696	0.6676
2021年1月06	0.6632	0.6612
2021年1月05	0.6611	0.6591
2021年1月04	0.6597	0.6577
2020年12月31日	0.6617	0.6597
2020年12月30日	0.6600	0.6580
2020年12月29日	0.6579	0.6559
2020年12月24日	0.6484	0.6464
2020年12月23日	0.6457	0.6437
2020年12月22日	0.6462	0.6442
2020年12月21日	0.6461	0.6441
2020年12月18日	0.6501	0.6481
2020年12月17日	0.6497	0.6477
2020年12月16日	0.6448	0.6428
2020年12月15日	0.6401	0.6381
2020年12月14日	0.6372	0.6352
2020年12月11日	0.6382	0.6362
2020年12月10	0.6383	0.6363
2020年12月09	0.6398	0.6378
2020年12月08	0.6414	0.6394
2020年12月07	0.6401	0.6381
2020年12月04	0.6396	0.6376
2020年12月03	0.6350	0.6330
2020年12月02	0.6369	0.6349
2020年12月01	0.6370	0.6350
2020年11月30日	0.6299	0.6281
2020年11月27日	0.6333	0.6315
2020年11月26日	0.6311	0.6293
2020年11月25日	0.6293	0.6275
2020年11月24日	0.6294	0.6276
2020年11月23日	0.6256	0.6238
2020年11月20日	0.6265	0.6247
2020年11月19日	0.6270	0.6252
2020年11月18日	0.6279	0.6261
2020年11月17日	0.6305	0.6287
2020年11月16日	0.6348	0.6328
2020年11月13日	0.6287	0.6269
2020年11月12日	0.6233	0.6215
2020年11月11日	0.6270	0.6252
2020年11月10	0.6247	0.6229
2020年11月09	0.6257	0.6239
2020年11月06	0.6134	0.6116
2020年11月05	0.6133	0.6115
2020年11月04	0.6010	0.5992
2020年11月03	0.5895	0.5877
2020年11月02	0.5793	0.5775
2020年10月30日	0.5719	0.5701
2020年10月29日	0.5777	0.5759
2020年10月28日	0.5763	0.5745
2020年10月27日	0.5931	0.5913
2020年10月26日	0.5938	0.5920
2020年10月23日	0.6016	0.5998
2020年10月22日	0.5989	0.5971
2020年10月21日	0.5973	0.5955
2020年10月20日	0.5989	0.5971
2020年10月19日	0.5976	0.5958
2020年10月16日	0.6023	0.6005
2020年10月15日	0.5995	0.5977
2020年10月14日	0.6075	0.6057
2020年10月13日	0.6090	0.6072
2020年10月12日	0.6107	0.6089
09年10月2020年	0.6030	0.6012
2020年10月08	0.5980	0.5962
2020年10月07	0.5947	0.5929
2020年10月06	0.5874	0.5856
2020年10月05	0.5874	0.5856
2020年10月02	0.5836	0.5818
2020年10月01	0.5878	0.5860
2020年9月30日	0.5819	0.5801
2020年9月29日	0.5812	0.5794
2020年9月28日	0.5822	0.5804
2020年9月25日	0.5741	0.5723
2020年9月24日	0.5687	0.5669
2020年9月23日	0.5703	0.5685
2020年9月22日	0.5757	0.5739
2020年9月21日	0.5732	0.5714
2020年9月18日	0.5817	0.5799
2020年9月17日	0.5844	0.5826
2020年9月16日	0.5883	0.5865
2020年9月15日	0.5904	0.5886
2020年9月14日	0.5858	0.5840
2020年9月11日	0.5807	0.5789
2020年9月10日	0.5795	0.5777
09年9月2020年	0.5847	0.5829
08年9月2020年	0.5768	0.5750
07年9月2020年	0.5842	0.5824
04年9月2020年	0.5804	0.5786
2020年9月3日	0.5901	0.5883
02年9月2020年	0.6038	0.6020
2020年9月01日	0.5952	0.5934
2020年8月31日	0.5910	0.5892
2020年8月28日	0.5942	0.5924
2020年8月27日	0.5921	0.5903
2020年8月26日	0.5919	0.5901
2020年8月25日	0.5875	0.5857
2020年8月24日	0.5863	0.5845
2020年8月21日	0.5776	0.5758
2020年8月20日	0.5755	0.5737
2020年8月19日	0.5788	0.5770
2020年8月18日	0.5800	0.5782
2020年8月17日	0.5792	0.5774
2020年8月14日	0.5756	0.5738
2020年8月13日	0.5789	0.5771
2020年8月12日	0.5789	0.5771
2020年8月11日	0.5712	0.5694
2020年8月10	0.5686	0.5668
07年8月2020年	0.5702	0.5684
2020年8月06	0.5714	0.5696
05年8月2020年	0.5718	0.5700
2020年8月04	0.5688	0.5670
2020年8月3日	0.5688	0.5670
2020年7月31日	0.5662	0.5646
2020年7月30日	0.5698	0.5680
2020年7月29日	0.5761	0.5743
2020年7月28日	0.5724	0.5706
2020年7月27日	0.5755	0.5737
2020年7月24日	0.5705	0.5687
2020年7月23日	0.5745	0.5727
2020年7月22日	0.5774	0.5756
2020年7月21日	0.5773	0.5755
2020年7月20日	0.5732	0.5714
2020年7月17日	0.5686	0.5668
2020年7月16日	0.5668	0.5652
2020年7月15日	0.5721	0.5703
2020年7月14日	0.5640	0.5624
2020年7月13日	0.5623	0.5607
2020年7月10	0.5639	0.5623
09年7月2020年	0.5630	0.5614
08年7月2020年	0.5625	0.5609
07年7月2020年	0.5588	0.5572
06年7月2020年	0.5642	0.5626
2020年7月3日	0.5558	0.5542
2020年7月02	0.5559	0.5543
2020年7月01	0.5510	0.5494
2020年6月30日	0.5475	0.5459
2020年6月29日	0.5428	0.5412
2020年6月26日	0.5403	0.5387
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2013年1月3日	0.4151	0.4131
2013年1月02	0.4137	0.4117

导航:不是可用的

小睡:不适用